Divergência: o comércio mais rentável.
Como as tendências são compostas por uma série de oscilações de preços, o momentum desempenha um papel fundamental na avaliação da força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está a abrandar. Menos momentum nem sempre leva a uma reversão, mas sinaliza que algo está mudando, e a tendência pode se consolidar ou reverter.
O momentum de preço refere-se à direção e magnitude do preço. Comparar oscilações de preços ajuda os investidores a obter uma visão sobre o momentum dos preços. Aqui, vamos dar uma olhada em como avaliar o momentum de preço e mostrar a você o que a divergência de momentum pode lhe dizer sobre a direção de uma tendência.
Definindo o Momento do Preço.
A magnitude do momentum dos preços é medida pela duração das oscilações de preços de curto prazo. O começo e o fim de cada balanço é estabelecido por pivôs estruturais de preço, que formam altos e baixos oscilantes. O momento forte é exibido por um declive acentuado e um longo balanço de preços. O momento fraco é visto com um declive raso e oscilação de preço curta (Figura 1).
Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando maior impulso ou se fortalecendo. Aumentos mais curtos significam força de enfraquecimento e força de tendência. O aumento igualitário significa que o momento permanece o mesmo. (Para leitura relacionada, veja: Montando a Onda de Investimento Momentum.)
As oscilações de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu, porque o preço pode ser agitado. Indicadores de impulso são comumente usados para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o trader compare as oscilações do indicador às oscilações de preços, em vez de ter que comparar o preço com o preço.
Indicadores de Momento.
Indicadores de momentum comuns para medir movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástico e taxa de mudança (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como o RSI é usado para medir o momento. A configuração padrão para o RSI é 14. O RSI tem limites fixos com valores que variam de 0 a 100.
Para cada aumento no preço, há um aumento similar no RSI. Quando o preço desce, o RSI também desce. (Para leitura relacionada, consulte: Obtendo Confirmação com a Estratégia de Momento.)
O estudo do momentum simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.
Divergência de Momento.
O desacordo entre o indicador e o preço é chamado de divergência e pode ter implicações significativas para o gerenciamento do comércio. A quantidade de concordância / desacordo é relativa, portanto, pode haver vários padrões diferentes que se desenvolvem na relação entre preço e indicador. Para este artigo, a discussão será limitada às formas básicas de divergência. (Para mais, veja O que significa usar divergência técnica na negociação?)
É importante observar que deve haver oscilações de preço com força suficiente para tornar a análise de momentum válida. Portanto, o momentum é útil em tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance nas quais variações de preço são limitadas e variáveis, como mostrado na Figura 4.
A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador não. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço baixa, mas o indicador não. Quando a divergência é detectada, há uma probabilidade maior de um retrocesso de preço. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não de reversão, mas uma mudança de direção da tendência para os lados.
A divergência ajuda o profissional a reconhecer e reagir apropriadamente a uma mudança na ação do preço. Diz-nos que algo está mudando e o profissional deve tomar uma decisão, como apertar o stop-loss ou tomar lucro. Vendo a divergência aumenta a rentabilidade, alertando o comerciante para proteger os lucros.
Anote as ações da Figura 5, Chesapeake Energy Corp (NYSE: CHK), em que as ações recuaram para o suporte. O gráfico do CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se reverteram rapidamente ou com frequência. Portanto, obtemos os melhores lucros quando entendemos o momentum das tendências e o usamos para a estratégia correta no momento certo.
Gerenciando a divergência.
A divergência é importante para o gerenciamento do comércio. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um recuo, depois a tendência continuou. Se você olhar para o pivô que o preço faz abaixo da linha de tendência mais baixa, isso é geralmente chamado de armadilha de urso, onde o sinal falso atrai curtos e o preço rapidamente se inverte. O sinal para entrar apareceu quando a maior baixa de preço concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).
A divergência indica que algo está mudando, mas isso não significa que a tendência será revertida. Ele sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia: manter, vender uma chamada coberta, apertar a parada ou obter lucros parciais. O glamour de querer escolher o topo ou o fundo é mais sobre ego do que lucros. Ser consistentemente lucrativo é escolher a estratégia certa para o que o preço está fazendo, não o que achamos que o preço fará.
A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o momento de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação uns aos outros, temos discordância ou divergência. Nós não estamos no controle de qual preço fará; nós controlamos apenas nossas próprias ações.
Às vezes, a divergência leva a uma inversão de tendência, conforme mostrado na Figura 8. O SPDR de Serviços Selecionados de Utilidades (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e tem opções. Compreender o momentum da tendência dá uma vantagem ao lucro, pois há três maneiras de lucrar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmio de compra. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, que se traduz em continuação de lucro.
The Bottom Line.
A maneira mais útil de usar um indicador de momento é saber qual estratégia usar. O preço vai liderar, mas o momento pode indicar um tempo para preservar os lucros. A habilidade de um trader profissional reside em sua habilidade de implementar a estratégia correta para ação de preço. (Para ler mais, veja: Divergências, Momento e Taxa de Mudança.)
Negociação Forex.
Aprenda Forex Trading.
Configurações de Negociação de Divergência do Indicador RSI.
A divergência é uma das configurações de negociação usadas pelos comerciantes de Forex. Envolve olhar para um gráfico e mais um indicador. Para nosso exemplo, usaremos o indicador RSI.
Para identificar essa configuração, localize dois pontos no gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo, mas o indicador RSI não, indicando uma divergência entre preço e momento.
No gráfico abaixo, identificamos dois pontos do gráfico, ponto A e ponto B (oscilações altas)
Em seguida, usando o indicador RSI, verificamos as altas feitas pelo indicador, essas são as máximas que estão diretamente abaixo dos pontos A e B.
Em seguida, desenhamos uma linha no gráfico e outra linha no indicador RSI.
Configuração de Negociação de Divergência RSI.
Para identificar essa configuração, procuramos o seguinte:
HH = Higher High - dois agudos, mas o último é maior.
LH = Lower High - dois máximos, mas o último é menor.
HL = Superior Baixo - dois baixos, mas o último é maior.
LL = Lower Low - dois mínimos, mas o último é menor.
Primeiro, vamos examinar as ilustrações desses termos.
Termos de Negociação de Divergência.
Termos de Negociação de Divergência.
Existem dois tipos de divergência:
Leva 5 Minutos para Abrir uma Conta, Abra uma Conta Antecipadamente: Abra uma Conta Forex.
Leva 5 Minutos para Abrir uma Conta, Abra uma Conta Antecipadamente: Abra uma Conta Forex.
Divergência.
Forex Divergence trading é tanto um conceito quanto uma estratégia de negociação que é encontrada em quase todos os mercados. É um conceito antigo que foi desenvolvido por Charles Dow e mencionado em seu Dow Tenets. A Dow notou que, quando o Dow Jones Industrials atingiu novas máximas, o índice Dow Transportation Index também apresentou novos máximos e, quando o índice Industrials registrou novas mínimas, o índice de transporte também seguiu o exemplo. Isso porque, quando a produção industrial é alta, o transporte é mais usado para transportar as mercadorias. Durante períodos de recessão ou desaceleração, quando a produção caía, o transporte também caía. (leia mais sobre DowTheory / Baixe ebooks gratuitos sobre a teoria da Dow)
O mais importante de tudo é quando a Dow descobriu que, quando havia divergência entre os dois, apresentava uma possível mudança nos mercados. Por exemplo, quando a Dow Industrials fez novos máximos e quando o índice de transporte não conseguiu subir, indicou que havia alguma discrepância. Isso formou a base da teoria da divergência, que logo foi desenvolvida em um sistema de negociação por conta própria.
Assim, no contexto dos mercados cambiais, quando o preço sobe de novo, o oscilador também deve fazer um novo recorde. Ou quando os preços fazem uma nova baixa, o oscilador deve idealmente fazer uma nova baixa. Quando há uma discrepância entre o preço e o oscilador, uma divergência é identificada.
Indicadores para usar na negociação de divergência.
Para identificar as divergências nos mercados forex, geralmente é feito comparando o preço a um oscilador. Os osciladores mais utilizados incluem:
Por uma questão de clareza, neste artigo vamos explicar o conceito de negociação de divergência usando o Indicador RSI (14).
As configurações de comércio de divergência podem ser vistas em qualquer período de tempo e são classificadas em dois tipos principais.
A tabela abaixo apresenta um breve resumo do resumo de várias divergências e o que elas representam.
Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
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Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
As divergências são um dos meus conceitos de negociação favoritos porque oferecem sinais de negociação de alta qualidade e muito confiáveis quando combinados com outras ferramentas e conceitos de negociação.
Embora os indicadores estejam um pouco atrasados - assim como a ação do preço está atrasada também - quando se trata de divergências, esse recurso de atraso realmente nos ajudará a encontrar entradas comerciais melhores e mais confiáveis, como veremos a seguir. Divergências não podem ser usadas apenas por traders de reversão, mas também os operadores que seguem tendências podem usar as divergências no momento de suas saídas.
Na minha própria estratégia de negociação, as divergências são uma grande parte de uma das minhas configurações e em combinação com outros sinais. Eu não recomendo negociar divergências por si mesmos, mas eles são um bom ponto de partida.
O que é uma divergência?
Vamos começar com a pergunta mais óbvia e explorar o que realmente é uma divergência e o que ela diz sobre o preço. Você ficaria surpreso com quantas pessoas já entendem isso errado.
Uma divergência se forma no seu gráfico quando o preço aumenta o preço, mas o indicador que você está usando aumenta o preço. Quando o indicador e a ação do preço estão fora de sincronia, isso significa que "algo" está acontecendo em seus gráficos, o que exige sua atenção e não é tão óbvio apenas observando seus gráficos de preços.
Basicamente, existe uma divergência quando o seu indicador não “concorda” com a ação do preço. Tudo bem, isso é muito básico e vamos agora explorar conceitos de divergência mais avançados e ver como trocá-los, mas é importante construir uma base sólida.
Divergência de baixa e alta. O preço e o indicador estão fora de sincronia. Divergência antecipa reversão.
Uma divergência de RSI.
Divergências funcionam em todos os indicadores, mas o meu favorito é de longe o RSI (Índice de Força Relativa). O RSI compara o ganho médio e a perda média durante um determinado período. Assim, por exemplo, se o seu RSI estiver definido como 14, ele compara as velas de alta e as velas de baixa nas últimas 14 velas. Quando o valor do RSI é baixo, isso significa que havia mais e mais fortes velas de baixa do que velas de alta nas últimas 14 velas; e quando o RSI é alto, significa que houve mais e mais velas de alta nas últimas 14 velas.
# 2 Quando ocorre uma divergência de RSI?
Entender quando seu indicador é alto ou baixo é importante quando se trata de interpretar divergências e geralmente incentivo os operadores a olhar além das linhas onduladas de seus indicadores para explorar o que realmente faz.
Durante as tendências, você pode usar o RSI para comparar as ondas de tendência individuais e assim ter uma ideia da força da tendência. Aqui estão os três cenários e a imagem abaixo mostra cada um deles:
(2) Normalmente, o RSI apresenta altas mais altas durante tendências de alta saudáveis e fortes. Isso significa que havia mais e mais velas de alta intensidade na onda de tendência mais recente do que a onda anterior.
(1) Quando o RSI faz altos similares durante uma tendência de alta, significa que o momento da tendência é inalterado. Quando o RSI é igual, ele não se qualifica como uma divergência porque significa apenas que a força da tendência de alta ainda está alta e estável. Altos altos no RSI não mostram uma reversão ou fraqueza. Significa apenas que a tendência está progredindo inalterada.
(3) Quando você vê que o preço está subindo mais alto durante uma tendência de alta, mas seu RSI faz uma alta mais baixa, isso significa que as velas mais recentes não foram tão fortes quanto a ação do preço anterior e que a tendência está perdendo força. Isso é o que chamamos de divergência e na imagem abaixo, a divergência sinalizou o fim da tendência de alta e possibilitou uma tendência de baixa.
# 3 Análise técnica convencional é falha.
A análise técnica clássica nos diz que existe uma tendência quando o preço aumenta o valor - mas, como muitas vezes, a sabedoria convencional raramente está certa e geralmente simplifica demais as coisas. Um operador que só confia em altos e baixos para a sua análise de preço, muitas vezes perde pistas importantes e não entende totalmente a dinâmica do mercado. Mesmo que uma tendência pareça “saudável” à primeira vista (altas mais altas e mínimas mais altas), pode estar perdendo força ao mesmo tempo em que olhamos mais fundo para as velas e o momento.
Encontrar uma divergência no seu indicador de momentum, portanto, indica que a dinâmica da tendência está mudando e que, embora possa parecer uma tendência real, um possível fim da tendência pode estar próximo.
Como negociar uma divergência & # 8211; a entrada ideal.
Eu sou um trader de reversão puro e comércio de tendência precoce depois de divergências são meus comércios de pão e manteiga.
Uma divergência nem sempre leva a uma forte reversão e, muitas vezes, o preço apenas entra em uma consolidação lateral após uma divergência. Tenha em mente que uma divergência apenas sinaliza uma perda de momentum, mas não necessariamente sinaliza uma mudança completa de tendência.
Para evitar entradas comerciais que não vão a lugar nenhum, sugiro que você adicione outros critérios e ferramentas de confirmação ao seu arsenal. Uma divergência por si só não é algo suficientemente forte e muitos operadores experimentam maus resultados quando negociam apenas com divergências. Assim como qualquer estratégia de negociação, você precisa adicionar mais fatores de confluência para fortalecer sua estratégia.
Abaixo vemos como o preço fez 2 divergências, mas o preço nunca foi vendido. As divergências, assim, apenas destacaram a consolidação de curto prazo.
Sugestão: localização.
Localização é um conceito universal na negociação e, independentemente do seu sistema de negociação, adicionando o filtro de localização geralmente pode sempre melhorar a qualidade de seus sinais e negócios. Em vez de fazer negociações apenas com base em um sinal de divergência, você esperaria que o preço se movesse para uma zona de suporte / resistência anterior e só então procuraria por divergências e mudanças de tendência para as entradas de tempo.
A captura de tela abaixo é um ótimo exemplo: no lado esquerdo, você vê uma tendência de alta com duas divergências. No entanto, o primeiro falhou completamente e o segundo resultou em um grande vencedor. Qual foi a diferença? Quando damos uma olhada no quadro de tempo mais alto à direita, vemos que as primeiras divergências aconteceram no meio do nada e a segunda divergência se formou em um nível de resistência muito importante (linha amarela e seta amarela). Como trader, você primeiro identifica suas zonas de suporte / resistência e deixa o preço chegar até você. Essa abordagem afetará seu desempenho de maneira significativa.
Divergências são um poderoso conceito de negociação e o trader que entende como negociar divergências no contexto correto do mercado com os sinais corretos pode criar um método robusto e um modo efetivo de encarar o preço.
Se você quiser aprender mais sobre divergências e como negociar reversões, você pode dar uma olhada em nossos cursos de negociação, onde você aprenderá toda a nossa estratégia passo a passo.
Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de testes de retorno!
Estratégia de negociação do indicador RSI & # 8211; 5 sistemas.
Indo para o indicador de sobrevenda excessivamente por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar o saldo de sua conta de negociação em uma série de terríveis ataques de stoploss, mesmo achei que o indicador disse COMPRA!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e não confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no começo, apenas para morder sua mão apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI é geralmente o ir para o oscilador para o trader iniciante ao decidir entrar nessa primeira negociação.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e “APARECE” obter ótimos resultados quando receber o back-test visual!
(Vamos lá, admita, todos nós já fizemos! Vamos dar uma rápida olhada no indicador do RSI em busca daquele doce viés de confirmação quando estamos ansiosos para fazer uma troca.)
É quase impossível resistir ao chamado da sirene de um sinal de negociação do nosso indicador favorito.
Mas aproximar-se do comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta, eventualmente!
Neste artigo eu vou te ensinar como evitar algumas das principais armadilhas que afligem a maioria dos traders iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou quebrar o indicador RSI para que você entenda da cabeça aos pés. Eu explicarei as 5 principais estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que elas significam e como negociar usando-as. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e ver como elas realmente se realizaram, usando uma conta inicial de amostra de $ 1000, e uma estratégia sensata de stoploss.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ SERÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação do RSI para gerar sinais de negociação,
da próxima vez que a sirene ligar, você pensará duas vezes antes de fazer essa troca!
cálculo do índice de resistência relativa.
Estes são os principais detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, seu software de gráficos fará esse cálculo para você, é para isso que serve a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos nos quais basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os de ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos para baixo entre os preços de fechamento.
5: calcular o EMA (média móvel exponencial) dos movimentos de preços para cima e para baixo.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos de Preço Ascendente da EMA / Movimentos de Preço Descendente da EMA.
7: Calcular o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição de RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI Definitivamente tem um aumento em relação ao seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Em vez dos extremos flutuantes relativos, digamos, dos osciladores Momentum ou Rate of change.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar ao julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os irmãos mais velhos. Como ele usa a média móvel exponencial, ele tende a ser menos agitado e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte forma;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço será considerada fraca e possivelmente sobrevendida.
Se estiver lendo acima de 70, o ativo estará após uma forte tendência de alta e poderá estar sobrecomprado.
Porque o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação do preço, então a tentação é usá-lo para colocar negócios contrários,
Comprar quando o indicador cruza 30 para cima significa que você está contando com a reversão da tendência e lucrando com isso. O mesmo se aplica à venda quando o RSI desce abaixo de 70 e, usando isto, um sinal de que o mercado está a inverter de uma forte tendência de subida.
A vida nunca é tão simples assim, e mais frequentemente do que não, você vai achar que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruinoso para você saldo da conta.
Novos operadores tendem a gravitar para o RSI quando tentam mergulhar na análise pela primeira vez.
É fácil de entender e fácil de entender, tem níveis fixos de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto em períodos mais longos,
Eu posso ver porque é tão atraente para todos nós,
No entanto, você não pode ignorar as falhas do hugh do indicador RSI em uma tendência forte!
Pode ficar em 90 por dias a fio,
dançando acima da linha de compra excessiva como se estivesse na velocidade em uma rave de Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante iniciante que pressionou o botão de venda sem colocar uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde a conformação antes de considerar uma negociação,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não pule para a direita quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia abaixo da linha de sobrecompra para pelo menos dar um nível de stoploss para trocar.
Assista ao Centreline para confirmação de tendência.
Se a linha RSI atingir um extremo e, em seguida, retornar à linha central, é uma indicação melhor de um ponto de virada na tendência. Esperar que isso aconteça pode cortar aqueles negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os operadores técnicos observem a linha de centro para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI for acima de 50, então é considerado uma tendência de alta ascendente, e se abaixo de 50, então uma tendência de baixa é em jogo.
Teste de retorno de estratégia RSI simples:
Durante o último ano de negociação em EUR / CHF houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 300 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto dispara uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante fez um ganho de 220 pontos em sua conta de negociação em 8 negócios.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 comércios perdedores.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e aproveitar seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para eliminar muitos sinais falsos.
Balanços de falha;
Como eu mencionei acima,
O problema enfrentado por cada comerciante que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar do fato de que ele atingiu uma leitura extrema,
Pode até mesmo deixar o nível de preços para trás na distância, dependendo da força da tendência.
Por essa razão, surgiu o conceito de falha do swing, para interpretar melhor o índice.
Há tanto a oscilação de baixa quanto a de alta.
Um swing de falha bearish & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e depois volta abaixo da marca de 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente depois que o RSI for cortado pela linha 70 a partir do topo.
O swing da falha bullish & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobrevenda a 30 e, em seguida, rallies novamente e sobe acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para ir muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está à deriva mais baixo, mas o RSI começa a subir.
Isso pode significar que o preço está se aproximando de um fundo e provavelmente vai aparecer em breve.
A divergência negativa acontece do lado oposto, o preço está subindo, mas o RSI parou e está começando a baixar.
Quando isso ocorre, é provável que o preço pare de subir logo depois. E então siga o RSI abaixo.
Confirmação de tendência:
O RSI pode ser útil como uma ferramenta para confirmação de tendências.
Em um ambiente de forte tendência ascendente, o RSI raramente cai abaixo de 40 e, na maioria das vezes, permanece na faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Nesse caso, o intervalo ficará abaixo da linha central e atingirá a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para oversold é 30.
isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas seguidas antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento da linha central:
Quando o RSI cruza a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas 70-30.
Quando o indicador cruza a linha de centro para cima, isso significa que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias durante o período.
O oposto é verdadeiro para uma cruz descendente.
Quando ocorre uma cruz de linha de centro, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retirada de preço.
Quebras de linha de tendência do RSI:
A linha RSI em si pode ser interpretada por análise de linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendência ascendente,
Desenhe uma linha conectando as quedas na linha RSI, se o RSI quebrar essa linha de tendência para baixo, é um indicador antecipado de uma mudança iminente.
Uma quebra da linha de tendência do RSI geralmente precede a quebra da linha de tendência do preço em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação de índice de força relativa.
Estratégias compostas de RSI:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra o outro, isso ajudará a cortar um monte de sinais falsos.
Existem alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem se provar melhores sinais de negociação.
Todas as estratégias de negociação acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos.
RSI, englobando a estratégia de castiçal:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um bastão de vela envolvente.
Esta estratégia irá gerar muito menos trades para que você possa estender a posição de stop loss.
Apenas entre no mercado sempre que o RSI der um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado pela vela de subida ou subida.
Feche a posição em uma quebra sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho total de 725 pontos na sua conta em dois negócios!
que é um desempenho sólido por qualquer um padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI fornecer um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por um cruzamento de linha de sinal MACD.
E feche a posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera por uma linha de sinal cruzada para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negociações no período de tempo acima.
RSI + MA Cross:
Nesta estratégia de negociação,
Colocamos uma negociação quando o RSI fornece um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é apoiado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Embora este sistema de negociação tenha chegado perto, ele não gerou nenhum sinal durante o período de 16 meses!
Acho que podemos contar este como um sistema comercial útil.
Banda RSI Bollinger:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro, esperamos que uma compressão de Bollinger ocorra em um gráfico diário, o squeeze deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI der um giro de falha de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a parte superior do Bollinger.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Mais uma vez, este sistema de negociação não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar também este sistema!
Então você tem isso!
Aqui estão os resultados dos testes anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema alcançou um ganho de 220 pontos em 8 operações, 2 operações vencedoras e 6 operações de perda. RSI, estratégia candlestick = No total, este sistema obteve um ganho de 725 pontos em 2 negociações, 2 negociações vencedoras e 0 negociações com perdas. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema fez um ganho de 400 pontos em mais de 1 trades, 1 comercio vencedor e 0 comércios a perder. RSI, MA Cross strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger band strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos,
É claro que o melhor sistema neste teste é a estratégia do RSI candlestick. Não deu muitos sinais de negociação, mas quando isso aconteceu, eles eram sinais fantásticos.
E pense sobre isso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima fez cerca de 100% (dependendo do valor do $ / pip / ou tamanho do lote) em seu capital inicial, enquanto arrisca cerca de 10 & # 8211; 15% em cada um dos dois negócios.
Isso é uma boa comida para pensar!
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Saiba como um trader de Forex da Elliott Wave aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Esses são padrões de preços EXATOS que usei durante anos para aumentar minha conta de negócios constantemente, assumindo riscos mínimos.
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